MISE EN PLACE D'UN PLAN DE TRESORERIE

Nombreuses sont les entreprises de nos jours, toutes catégories confondues, connaissent des difficultés liées à une mauvaise gestion, notamment de la gestion de trésorerie.
Les raisons sont multiples, et on peut citer entre autres :
1- Les cause liés à l’exploitation ou gestion opérationnelle de l’entreprise :
a-Ressources humaines insuffisantes, ou manques de compétences ;
b-Mauvaise publicité de l’entreprise ;
c-Difficulté de recouvrement des créances ;
d-Problème d’organisation et de communication ;
e-Taux de rotation des stocks très lent ;
2- Les cause liés L’Investissement :
a-Mauvais choix d’investissement ou matériels de production inadapté ;
b-Investissement excessif.
…..ETC

La mauvaise gestion du portefeuille de trésorerie peut engendrer des conséquences très grave pour l’entreprise, tel que, les difficultés pour faire face à ces dépenses courantes (factures, salaires, impôts, …ETC) et ces conséquences à long terme peuvent aboutir à la fermeture momentanée ou définitive de l’entreprise, ce qui fait du portefeuille de trésorerie un poste très sensible et qui nécessite beaucoup d’attention.

Le trésorier peut-être définit comme l’ensemble des sommes d’argent que possèdent une entreprise en caisse et en banque.

L’objectif de notre intervention de mettre en place un plan de trésorerie qui va permettre aux responsables de l’entreprise d’optimiser le portefeuille de trésorerie.

Méthodologie :
1- Prise de connaissance de l’entreprise ;
2- Revue documentaire ;
3- Rédaction du plan de trésorerie ;
4- Gestion du changement.

Notre intervention :
1- Diagnostic ;
2- Proposition d’un plan de trésorerie ;
3- Exécution du plan de trésorerie ;
4- Suivi du plan de trésorerie .
a-Enregistrement ;
b-Ajustement du budget de trésorerie.
5- Contrôle de l’exécution du plan de la trésorerie.

Livrables :
1- Rapport de diagnostic ;
2- Document plan de trésorerie ;
3- Rapport de mission.

NB__: Le coût de la prestation varie en fonction de la taille de l’entreprise, la durée et de la complexité du projet.